Vous souhaitez transférer le solde restant de votre compte Treezor vers un autre compte bancaire, mais vous vous demandez comment procéder étant donné que les virements sans facture ne sont pas faisables depuis ce compte ? Le plus simple est d'ajouter une nouvelle facture fournisseur dans Regate, et d'utiliser l'IBAN de votre compte comme document pour cette facture.
Ajout du RIB comme une facture
- Ajouter le RIB comme une facture fournisseur : La première étape consiste à ajouter le RIB du compte sur lequel vous souhaitez transférer votre solde dans Regate. Pour cela, vous devez traiter ce RIB comme s'il s'agissait d'une facture fournisseur.
- Création du fournisseur : Lors du traitement de cette "facture", il vous faudra créer un nouveau fournisseur. Vous pouvez nommer ce fournisseur selon le propriétaire du compte RIB à créditer ou utiliser une dénomination telle que "Remboursement solde Treezor". Dans les informations de ce "fournisseur", ajoutez l'IBAN et BIC du compte à créditer.
- Indiquer le montant : Indiquer comme montant de la "facture" le solde total à transférer. La date de la facture que vous indiquerez n'aura pas d'incidence.
- Puis, afin de rendre la "facture" disponible pour paiement, vous devez la valider/approuver et/ou l'enregistrer (dépendant de votre paramétrage Regate). La facture doit se trouver dans l'avant-dernier onglet de traitement des factures pour être disponible pour paiement. En revanche, ne marquez pas la facture comme payée, faute de quoi vous ne pourrez plus procéder au paiement.
Création du paiement pour verser le solde
- Paiement de la "facture" : Une fois que la "facture" a été créée avec le RIB comme document et qu'elle se trouve dans l'avant-dernier onglet du traitement des factures, vous pouvez procéder au paiement. Pour cela, aller dans la section Paiements.
- Vérification et validation du RIB : Pour des raisons de sécurité, vous devez d'abord vérifier et valider le compte bancaire sur lequel le paiement sera effectué. Pour cela, cliquer simplement sur le statut des infos bancaires, afin de le passer de "à contrôler" et "complet" grâce à une authentification forte.
- Exécution du paiement : Une fois les coordonnées de paiement validées, vous pouvez cliquer sur "Payer" et choisir comme méthode le paiement "Via mon compte Regate" ce qui correspond à un paiement via Treezor.NB : si vous avez l'option d'alimentation du compte Regate par prélèvement, il ne faudra pas la sélectionner !Pour finir, valider le paiement.
Ce processus peut sembler peu habituel, car il implique de traiter un RIB comme une facture. Cependant, il s'agit d'une méthode efficace pour assurer que le transfert de fonds depuis votre compte Treezor soit réalisé conformément aux normes réglementaires, en évitant les transferts directs sans justification.
Clôture du compte Treezor
NB : Si le versement du solde du compte intervient dans l'optique de clôturer le compte Treezor, nous vous conseillons de bloquer tout d'abord les cartes de paiement liées au compte et vérifier qu'aucun paiement de facture ou remboursement de note de frais n'est en cours.
Si vous avez des questions ou besoin d'assistance supplémentaire lors de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support.