Il existe plusieurs endroits dans Regate pour renseigner les coordonnées bancaires d’un fournisseur :
- La fiche du fournisseur
- La facture du fournisseur
- Le module 'Paiements'
Dans cet article, nous développons la méthode depuis le module ‘Paiement’.
Dans la liste des factures à Payer, vous trouverez le statut des coordonnées bancaires du fournisseur :
Incomplet = les informations bancaires doivent être renseignées avant de pouvoir procéder au paiement
À contrôler = les informations bancaires doivent être vérifiées et validées avec une authentification forte avant de pouvoir procéder au paiement
Complet = tout est prêt pour procéder au paiement
Pour passer les infos bancaires du fournisseur souhaité au statut "complet" :
- Cliquer sur le statut des ‘Infos bancaires’
- Renseigner l'IBAN et BIC du fournisseur dans la fenêtre qui s'ouvre
- Après avoir cliqué sur ‘Enregistrer les données’, procéder à une double authentification.
Les coordonnées bancaires seront alors mises à jour sur la fiche du fournisseur, et sur toutes les lignes qui correspondent à ses factures dans le module Factures à payer.
Cette action est à faire une fois par fournisseur (sauf si ses coordonnées bancaires changent, auquel cas, il faut refaire une authentification pour valider les nouvelles coordonnées).