Regate vous permet de générer un fichier de paiement XML (format SEPA pain 001.001.03) pour régler vos factures fournisseurs via le compte bancaire de votre entreprise.
Cette méthode vous permet de régler une ou plusieurs factures simultanément à un ou plusieurs fournisseurs à la fois.
NB : pour pouvoir procéder au paiement, vous devez Ajouter votre compte bancaire dans Regate et les données bancaires du fournisseur à payer doivent être en statut Complet.
Générer un fichier de paiement
1. Rendez-vous dans le module Paiement > Factures à payer
2. Cliquez sur l'icône Payer en fin de ligne d'une facture à payer pour choisir cette facture, ou sélectionnez en plusieurs via les cases à cocher au début de la ligne.
3. Sélectionnez ensuite le moyen de paiement "Génération d'un fichier de paiement (XML ou BACS)", puis votre compte bancaire à utiliser pour exécuter le paiement (si vous en avez plusieurs) ainsi que le format du fichier que vous souhaitez obtenir.
4. Pour finir, cliquez sur "Marquer comme payé". Les factures seront alors marquées comme payées dans Regate, et le fichier de paiement à ajouter dans votre banque sera téléchargé sur votre ordinateur.
NB: si vous avez un rôle qui ne permet pas de payer directement depuis Regate, mais de préparer des paiements (rôle de comptable par exemple), le paiement devra d'abord être validé dans Regate par un utilisateur ayant ces droits (directeur financier ou trésorier). Une fois le paiement validé, le fichier de paiement se téléchargera.
Annuler un paiement effectué avec l'option fichier de paiement (XML)
Il est possible d'annuler ce type de paiement :
- Rendez-vous sur la page des paiements effectués : Paiements > Archives > Paiements effectués
- Sur cette page, utilisez l'option "Marquer comme non payée" et confirmez que vous souhaitez bien annuler ce paiement.
- Le paiement est maintenant annulé, et les factures sont de nouveaux disponibles au paiement.