Pour faciliter le pointage des opérations bancaires, il vous est possible de rapprocher ces dernières avec le document correspondant.
Si le document correspondant à une transaction est manquant dans Regate, votre expert-comptable peut vous relancer facilement afin que vous puissiez déposer le document en quelques clics.
1. Vous recevez une relance de votre expert-comptable
Vous recevez un mail vous notifiant des documents à déposer avec un lien cliquable vous redirigeant vers l’outil Regate.
Les opérations mentionnées dans le mail se retrouvent dans la section Relances envoyées.
2. Vous ajoutez le document dans Regate et le rapprochez à la transaction
Une fois le document ajouté, vous pourrez le sélectionner dans la liste déroulante qui s’affiche dans la section “Document” en cliquant sur “Rechercher” :
Si le document est correct (montant, fournisseur/client, date) alors il sortira automatiquement de la section.
NB : il vous est également possible de rapprocher la transaction au document dès son ajout dans Regate dans la page de traitement de la pièce :
- Recherchez la transaction dans le champ Rechercher une transaction à ajouter... Vous pouvez effectuer votre recherche par montant ou libellé ;
- Sélectionnez la transaction correspondante.