⚠️ Pour apporter des modifications sur les libellés comptables, vous devez avoir un rôle de Comptable, Directeur financier ou Expert-Comptable.
Comment les libellés comptables sont-ils définis ?
Les libellés comptables utilisés dans vos écritures sont générés automatiquement sur la base de "tags" correspondant aux données issues de Regate.
Les libellés ont par défaut les structures suivantes :
- Factures fournisseur : Nom du fournisseur - Date d'enregistrement MM/AA
- Transactions par carte : Nom du fournisseur - Numéro de facture
- Factures client : Nom du client - Date d'enregistrement JJ/MM/AA
- Notes de frais : Nom de l'employé - Nom de la catégorie de la dépense - Date de la NDF JJ/MM/AA
Modifier le libellé d'une facture ou note de frais
Vous pouvez modifier le libellé d'une facture ou note de frais spécifique sur la fiche de celle-ci en modifiant soit le libellé de l'ensemble de l'écriture (1), soit en modifiant le libellé spécifique à la ligne de l'écriture (2).
Personnaliser la génération du libellé pour y faire apparaitre systématiquement les données souhaitées
Vous pouvez modifier la structure des libellés en ajoutant, retirant ou réorganisant les tags :
Rendez-vous dans Paramètres > Personnaliser Regate > Personnalisation des libellés puis sur le libellé souhaité :
- Ajouter un tag : cliquer sur le bouton "+" en fin de ligne et sélectionner les informations souhaitées dans le menu qui s'ouvre
- Supprimer un tag : placer le curseur sur le tag souhaité et cliquer sur la croix de fermeture
Vous devez ensuite sauvegarder la nouvelle structure de votre libellé en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes
NB1 : Il est conseillé de placer les tags les plus importants en début de libellé dans le cas où votre logiciel comptable impose une limite de caractères aux libellés.
NB2 : La personnalisation de la structure du libellé s'applique sur toutes les pièces (factures ou notes de frais) qui n'ont pas encore été enregistrées, ou qui seront ajoutées dans Regate après la modification. Les factures ou notes de frais enregistrées dans Regate avant la mise à jour conserveront le libellé précédent.