Ne faîtes plus le rapprochement bancaire manuellement, Regate le fait pour vous !
Ci-dessous la manière pour bien paramétrer cette automatisation.
1. Vérifier tout d'abord que le compte comptable associé au compte bancaire est bien présent dans le plan comptable de Regate. Dans Paramètres > Comptabilité > Paramétrage des plans > Plan comptable, vous pouvez faire une recherche en saisissant "512". Si le compte comptable ne figure pas dans Regate, vous pouvez tout d'abord l'ajouter en cliquant sur "+Ajouter des données" en haut à droite.
2. Puis, vous pouvez connecter le compte bancaire à Regate. Pour cela, aller dans Relevés bancaires > cliquer sur l'option "..." > +Ajouter un compte. Vous aurez plusieurs options pour connecter le compte à Regate (JeDéclare, Sobank, Bridge, etc.). Choisissez l'option qui vous convient le mieux, et laisser l'interface vous guider.
NB : une fois la connexion établie, un délai de 24h est souvent nécessaire pour que les transactions remontent dans Regate.
3. Dès que la connexion a été faite, il faudra rattacher votre compte bancaire au bon compte comptable (512) et au code journal souhaité, afin que votre écriture comptable soit conforme à votre historique comptable. Cela se fait dans Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Paramètres banque.
4. Pour produire les écritures bancaires, il faudra les générer dans le module "Relevés bancaires" en sélectionnant la ou les lignes souhaitées, puis en cliquant sur le bouton de génération des écritures.
Lorsque l'écriture est générée, une coche verte sera présente en bout de ligne (deux coches vertes si l'écriture a été exportée).