Le Plan Comptable Général (PCG) est un document établi dans plusieurs buts :
- Définir les normes comptables françaises
- Présenter les comptes, le bilan comptable et le compte de résultats d’une entreprise, quels que soient son activité et le domaine dans lequel elle exerce.
Comment retrouver votre Plan comptable dans Regate ?
Direction le module ‘Paramètres’ > ‘Comptabilité’ > ‘Paramétrage des plans’ > ‘Plan comptable’
Comment importer un plan comptable ?
En théorie, les équipes Regate ont déjà importé votre plan comptable.
Si vous devez l’importer ou le compléter, vous pouvez le faire dans le module ‘Paramètres’ > ‘Comptabilité’ > ‘Paramétrage des plans’ > ‘Plan comptable’.
1. Cliquer sur ‘+Ajouter des données’.
2. Vous aurez ensuite 2 choix :
- Créer un nouveau compte comptable à la fois en renseignant le ‘N° de compte’ et l’’Intitulé du compte’ souhaité.
-
Importer les données en masse avec un fichier Excel. Vous pouvez créer votre propre fichier suivant les consignes ci-après, ou utiliser ce modèle.)
- Le fichier doit être au format .xlsx, .xls ou .csv, et contenir une colonne pour le "numéro de compte" et une autre colonne pour l'intitulé du compte. Si le fichier contient d'autres colonnes, celles-ci peuvent être ignorées au moment de l'import. L'en-tête des colonnes est optionnel pour l'import.
💡 Vous pouvez également ajouter un nouveau compte comptable directement lors de l'enregistrement d'une facture.
Comment désactiver un compte comptable ?
Dans le module ‘Paramètres’ > ‘Comptabilité’ > ‘Paramétrage des plans’ > ‘Plan comptable’, vous pouvez archiver un compte comptable, pour qu’il ne soit plus proposé, via le bouton 'Désactiver' en bout de ligne (icône en forme d’œil).
L'archivage d'un compte n'aura pas d'impact sur les écritures déjà générées, mais le compte archivé ne sera plus disponible pour l'imputation des factures / notes de frais qui n'ont pas encore été enregistrées.
Si le compte archivé était enregistré sur la fiche d'un tiers, il n'y sera plus renseigné.
Comment modifier un compte comptable déjà existant ?
Dans le module ‘Paramètres’ > ‘Comptabilité’ > ‘Paramétrage des plans’ > ‘Plan comptable’, vous pouvez modifier le libellé d'un compte comptable via l'icône en forme de stylo.
NB : vous ne pouvez pas modifier le numéro du compte, pour cela il vous faudra archiver le compte et recréer un nouveau.