Pour automatiser l’imputation comptable des notes de frais, Regate permet d'attacher des comptes comptables à des différentes catégories de notes de frais. Ainsi, lorsque Regate reconnait la catégorie d'une note de frais, le compte comptable liée à cette catégorie sera alors automatiquement renseignée dans l'imputation comptable de cette note de frais.
Il existe plusieurs catégories "standard" proposées par défaut par Regate :
- Restaurant
- Hébergement
- Transport
- Carburant
- Péage
- Parking
- Autres
Vous avez également la possibilité de créer vos propres catégories et de les associer à un compte comptable.
Créer une nouvelle catégorie de note de frais
Pour créer une nouvelle catégorie de notes de frais, rendez-vous dans les Paramètres > Comptabilité > Catégorisation des comptes > Comptes des notes de frais
- Cliquer d'abord sur “Ajouter”.
- Puis, saisir le libellé de catégorie souhaité. Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs catégories en une fois en cliquant sur “Ajouter une catégorie supplémentaire”.
- Cliquer sur “Ajouter” pour créer les catégories.
Supprimer ou désactiver une catégorie de note de frais
Pour supprimer une catégorie personnalisée, utilisez l'icône de corbeille située à côté de la catégorie concernée.
Pour désactiver une catégorie standard, il suffit de la décocher pour la rendre inactive.
NB : Toutes les catégories standards désactivées ne seront alors plus reconnues automatiquement par Regate lors de l’ajout d’une nouvelle note de frais.
Associer un compte comptable à une catégorie
Après avoir créé ou modifié vos catégories, saisissez le compte comptable à associer pour chaque catégorie afin que l'imputation comptable soit automatiquement complétée selon la catégorie de la note de frais.