Dans les modules Factures fournisseurs, Factures Client et Notes de frais, vous pouvez choisir de passer en mode 'Validation rapide' pour traiter et enregistrer les pièces plus rapidement.
En effet, plutôt que d'ouvrir les pièces l'une après l'autre, ce mode vous permet de visualiser les éléments principaux et de 'Valider' ou 'Exclure' en un clic.
1. Activer l'option de 'Validation rapide' en haut à droite.
2. Visualiser les éléments principaux de la facture/note de frais et du tiers associé. Si besoin, vous pouvez modifier l'imputation proposée directement sur la ligne, en cliquant sur le champ souhaité (compte de bilan, compte de charge ou encore le compte de TVA ou l'auxiliaire).
3. Choisir en bout de ligne de la pièce évaluée entre 'Visualiser', 'Enregistrer' ou 'Exclure'.
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- L'option 'Visualiser' ouvre un aperçu de la facture et la possibilité de l''Enregistrer', ou encore 'Voir la fiche facture' si vous souhaitez examiner ou modifier l'imputation plus en détail (retrouver l'historique de la facture, imputer la facture sur plusieurs comptes de charge, générer une CCA etc).
- L'option 'Enregistrer' vous permet de générer l'écriture comptable et passer la pièce dans l'onglet "Enregistrées".
- L'option 'Exclure' vous permet d'écarter la facture de l'enregistrement et la passer dans le dossier des factures exclues. NB : cette option n'est pas disponible pour les notes de frais.
NB : Si la ligne d’une facture est en rouge en mode validation rapide, alors cela signifie que Regate identifie la facture comme un doublon probable.