Regate vous permet d'utiliser vos plans auxiliaires fournisseurs, clients et salariés, et rattache automatiquement la pièce enregistrée au bon compte auxiliaire correspondant.
Lorsque vous démarrez avec Regate, vos plans auxiliaires sont ajoutés sur votre compte par nos équipes. Cependant, vous pouvez :
- 1 - Modifier un compte auxiliaire existant s’il évolue ;
- 2 - Mettre à jour le paramétrage des futurs plans auxiliaires créés ;
- 3 - Créer un nouveau compte auxiliaire si vous ajoutez de nouveaux fournisseurs par exemple.
1 - Modifier un compte auxiliaire existant
Vous pouvez effectuer plusieurs types de modification de vos comptes auxiliaires existants. Pour cela, allez dans le module Paramètres > Comptabilité > Paramétrage des plans > Plans auxiliaires.
A) Modifier le libellé d'un compte auxiliaire
Pour modifier le nom d'un compte auxiliaire de façon isolée, vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de crayon en bout de ligne.
NB : Seul le nom du compte auxiliaire peut être modifié, il n’est pas possible de modifier le ‘Numéro de compte’ d’un compte auxiliaire existant.
B) Archiver un compte auxiliaire
Vous pouvez archiver un compte pour qu’il ne soit plus proposé, via le bouton 'Désactiver' en bout de ligne en forme d'œil.
2 - Mettre à jour le paramétrage des futurs plans auxiliaires créés
En cliquant sur ‘Paramétrer les plans’, vous pouvez modifier l'intégralité des paramètres de votre plan auxiliaire. NB : cela modifiera uniquement les futurs comptes auxiliaires, et n'aura pas d'impact sur les comptes déjà existants.
Le paramétrage des comptes auxiliaire permet de définir le préfixe, que Regate proposera automatiquement lors de l’ajout de l’ajout d’un nouveau compte auxiliaire via une facture (voir 3B ci-dessous).
3 - Créer un nouveau compte auxiliaire
A) Dans les Paramètres, via le bouton +Ajouter des données
Option manuelle : Vous pouvez ajouter un compte en le saisissant directement sur les champs ouverts : N° de compte et Intitule. Vous pouvez en ajouter plusieurs en cliquant sur "+Ajouter une autre donnée fournisseur/client/salarié".
Option d'import : Vous pouvez également importer de nouveaux comptes auxiliaire à l'aide d'un fichier Excel (formats .xlsx, .xls ou .csv sont acceptés). Le fichier devrait contenir le "numéro du compte" (= le compte auxiliaire en soi) dans une colonne et le libellé du compte dans une autre colonne. Le fichier peut par ailleurs comporter des colonnes supplémentairesn qui peuvent être ignorées au moment de l'import. Une ligne d'en-tête est optionnelle pour l'import.
B) Depuis une facture
Vous pouvez aussi créer un nouveau compte auxiliaire directement lors de l'imputation comptable d'une facture (lorsque vous avez de nouveaux fournisseurs par exemple).
NB : si vous avez défini un préfixe pour les comptes auxiliaires dans les paramètres, ce préfixe s'ajoutera automatiquement - il faudra donc ne pas le saisir lors de la création du compte.