Regate vous permet d’automatiser les rapprochements de vos transactions d’achats et de ventes en connectant vos comptes bancaires à l’outil.
NB : seul un utilisateur avec un rôle Collaborateur peut effectuer la procédure. Cette dernière nécessite également la récupération des identifiants JeDéclare en amont.
Comment retrouver les identifiants du compte de flux JeDéclare ?
- Rendez-vous sur votre compte JeDéclare ;
- Dans le menu Cabinets > cliquez sur Comptes de flux > Gérer les mots de passe de flux ;
- Puis, dans la section Gestion des mots de passe :
- Copiez le mail qui se termine par jedeclare.com(Compte de flux);
- Récupérer le mot de passe Éditeur associé en cliquant sur le bouton Télécharger le mot de passe du compte de flux.
Les étapes à effectuer dans Regate
NB : seul un utilisateur avec un rôle Collaborateur peut effectuer la procédure.
1. Rendez-vous dans le module Relevés bancaires, puis cliquer sur +Ajouter un compte et choisir l'option Ajout d'un relevé bancaire EBICS via JeDéclare.
2. Ajouter l'identifiant et mot de passe éditeur JeDéclare comme suit :
- Cliquer sur Se connecter à JeDéclare
- Renseigner l’identifiant et le mot de passe éditeur que vous avez récupérés, puis cliquez sur Se connecter
3. Puis, renseigner l’IBAN et le libellé du compte puis cliquer sur Ajouter ce relevé bancaire.
4. Une fois le relevé bancaire ajouté, aller dans Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Paramètres banque pour renseigner le compte comptable associé au compte bancaire qui vient d'être connecté.
Dès l’ajout du compte comptable, les relevés bancaires des 6 derniers mois sont synchronisés, puis mis à jour quotidiennement.
Pour aller plus loin :