Avec Regate, vous pouvez créer en quelques clics des règles de rapprochement bancaire directement à partir de vos transactions ! Ces règles s'appliqueront automatiquement à toutes les transactions présentant les mêmes critères.
⚠️ Vous devez être déjà connecté·e à Regate et avoir un rôle de Comptable, Directeur Financier ou Expert-Comptable.
Comment créer une règle depuis une transaction ?
- Rendez-vous dans le module Relevés Bancaires ;
- Cliquez sur la transaction non rapprochée pour ouvrir l'outil de création qui figure en bleu dans la fenêtre de détail de la transaction ;
- Dans le cadre Quand ceci se produit… l’élément déclencheur de la règle est par défaut le libellé de la transaction sélectionné ; si vous préférez utiliser un autre déclencheur, sélectionnez les critères souhaités ;
- Si vous souhaitez ajouter plusieurs critères déclencheurs, cliquez sur l’icône + pour développer un nouveau cadre Quand ceci se produit…
- Dans le cadre Effectuer automatiquement… sélectionnez l’action que vous souhaitez voir effectuée lorsque la règle est déclenchée ;
- Si vous souhaitez ajouter plusieurs actions, cliquez sur l’icône + pour développer un nouveau cadre Effectuer automatiquement…
- Cliquez sur Créer la règle et rapprocher.
Votre règle est créée ! Vous pouvez la retrouver dans Paramètres > Règles > Règles de Rapprochement.
Elle s’appliquera à toutes les prochaines transactions correspondant aux critères déclencheurs que vous avez définis.
Comment appliquer rétroactivement une règle sur des transactions existantes ?
Les règles n’ont pas d’impact sur les transactions présentes dans Regate avant leur création, mais vous pouvez demander à l’outil de faire rejouer vos règles à tout moment pour les appliquer à toutes les transactions (même si elles existaient dans Regate avant leur création).
- Rendez-vous dans le module Relevés Bancaires
- Cliquez sur le bouton "...", puis sur l'option "Rejouer les règles"
Les règles de rapprochement existantes seront alors jouées sur toutes les transactions non-rapprochées présentes dans Regate.
Quels sont les types de règles de rapprochement possibles ?
Pour rappel, vous pouvez cumuler plusieurs déclencheurs et plusieurs actions.
Déclencheurs existants
Définissez le ou les éléments qui déclencheront votre règle :
- le montant TTC : le montant de la transaction est égal, inférieur ou supérieur ou compris entre la ou les montants renseignés
- la date : la date de la transaction est avant, après ou comprise entre la ou les dates renseignées
- Le libellé : le libellé de la transaction contient tout ou partie, commence ou se termine, ne contient pas de caractères spéciaux ou ne contient pas les mots renseignés dans le champ
Actions existantes
Définissez le ou les actions que vous souhaitez voir effectuées lorsque la règle est déclenchée :
- Marquer comme rapprochée : la transaction est automatiquement marquée comme rapprochée
- Rapprocher avec le compte : la transaction est rapprochée avec le compte comptable renseigné dans le champ
- Rapprocher avec le compte auxiliaire : la transaction est rapprochée avec le compte auxiliaire sélectionné et le compte comptable sélectionné dans la ligne supplémentaire ouverte
- Rapprocher avec le fournisseur : la transaction est rapprochée avec le fournisseur sélectionné
- Rapprocher avec le client : la transaction est rapprochée avec le client sélectionné
- Rapprocher avec l’employé : la transaction est rapprochée avec l’employé sélectionné