Dans le cas où un rapprochement est erroné, vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler ce dernier.
Si l'écriture concernée n'est pas exportée, vous pouvez agir pour modifier ou annuler le rapprochement. Si l'écriture est exportée, elle ne peut pas être modifiée, mais une écriture corrective peut être créée.
Une écriture déversée est signalée par une double encoche verte :
Modifier ou annuler le rapprochement dont l'écriture n'est pas encore déversée
Pour annuler un rapprochement, vous pouvez :
- Cliquer sur la croix à côté du nom du document dans la ligne de la transaction ou
- Cliquer sur le bouton "Annuler le rapprochement" présent sur la ligne de transaction :
Le rapprochement est à présent annulé. Il ne vous reste plus qu'à effectuer une nouvelle recherche pour associer la transaction au bon document ou au bon compte comptable.
Modifier ou annuler le rapprochement dont l'écriture est déversée
Afin de rendre la transaction modifiable de nouveau, la première étape est de repasser l'écriture déversée dans la section "À déverser".
Dans l'onglet "Comptabilité", vous devez cliquer sur le bouton "Remettre dans les écritures à déverser".
Puis, il ne vous reste plus qu'à effectuer la procédure (décrite ci-dessus) lorsqu'une écriture n'est pas déversée pour pouvoir modifier ou annuler un rapprochement.
Modifier ou annuler le rapprochement dont l'écriture bancaire est déversée vers le logiciel comptable
Si une écriture est déjà exportée vers votre logiciel comptable, elle ne peut pas être modifiée mais il est possible de générer une écriture corrective dans le journal d'OD.
Il est nécessaire que la correction des écritures bancaires exportées soit activée. Vous pouvez vérifier ce paramétrage en suivant le chemin Paramètres > Personnaliser Regate > Relevés bancaires. Le champ "Correction des écritures bancaires exportées" doit être sur "Autorisé".
Dans votre relevé bancaire, vous avez alors la possibilité d'éditer le rapprochement en ajoutant une ou plusieurs lignes correctives
Après avoir enregistré les modifications, une écriture corrective sera générée dans la journal d'OD et l'écriture initiale exportée est conservée.