Il est nécessaire que les transactions bancaires soient rapprochées pour pouvoir générer les écritures. Vous pouvez consulter les procédures suivantes pour effectuer cette action :
- Comment fonctionne le rapprochement bancaire
- Rapprocher une transaction bancaire manuellement (à un ou plusieurs documents ou lignes)
- Rapprocher une facture à une ou plusieurs transactions bancaires
- Rapprocher une transaction sans document
Générer les écritures de banque
- Pour effectuer le paramétrage concernant les écritures de banque, vous devez suivre le chemin Paramètres > Personnaliser Regate > Relevés bancaires.
- Trois possibilités s’offrent à vous pour générer les écritures bancaires :
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- Au statut “Rapproché” : les écritures comptables sont générées automatiquement dès qu'une transaction est rapprochée.
- lors de l’import : les écritures sont générées dès qu’une écriture est présente dans Regate (que ça soit par import manuel ou par synchronisation).
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manuelle : vous devez générer les écritures en suivant ces étapes :
- ouvrir l’onglet “Relevés bancaires”
- cocher les écritures rapprochées pour lesquelles vous souhaitez générer les écritures
- cliquer sur le bouton “Générer les écritures de banque” situé en haut à droite de votre écran
N.B : Pour faciliter la génération des écritures, vous avez la possibilité de filtrer les écritures non générées à l’aide du filtre “Écriture comptable”.
Vous pouvez alors retrouver les écritures générées dans votre journal de banque à partir de l’onglet “Comptabilité”.
Corriger les écritures de banque
Les écritures ne sont pas déversées
Si une écriture de banque générée se trouve dans la section "à déverser" de votre onglet "Comptabilité", vous pouvez la corriger en cliquant sur l'écriture ou via l'onglet "Relevés bancaires".
Les écritures sont déversées (en échec ou déversées)
Utiliser les écritures correctives
Pour permettre la création d'une écriture corrective, il est nécessaire de :
- Cliquer sur “Paramètres”, puis choisir “Personnaliser Regate” et enfin “Relevés bancaires” et autoriser la correction des écritures bancaires exportées.
- Dans "Paramètres > Comptabilité > Informations générales", configurer un code journal pour les écritures correctives.
- Ouvrir le rapprochement que vous souhaitez modifier, cliquer sur "Éditer le rapprochement".
N.B : Cette action ne va pas supprimer l'écriture déjà générée et envoyée de votre logiciel de comptabilité.
Remettre les écritures à déverser
- Cliquer sur l'onglet "Comptabilité.
- Dans le journal de banque, rechercher la ou les écritures concernées.
- Remettre l'écriture dans la section "à déverser" en cliquant sur le bouton "Remettre dans les écritures à déverser" situé en fin de ligne.
- Cliquer sur la ligne pour ouvrir le rapprochement présent dans l'onglet "Relevés bancaires" pour pouvoir la modifier.
N.B : il est nécessaire de supprimer l'écriture présente dans le logiciel de comptabilité pour éviter les doublons.