Vous pouvez rapprocher une facture à une ou plusieurs lignes de banques directement depuis le détail d'une facture.
Le rapprochement s'effectue depuis la section paiement (si elle n'est pas activée, vous pouvez l'activer en cliquant ici).
La barre de recherche vous propose automatiquement les lignes de banques avec les montants les plus proches de celui de la facture.
Plusieurs actions sont possibles :
- Cliquez sur l'œil pour visualiser la ligne de banque dans un nouvel onglet
- Cliquez sur la ligne pour rapprocher la facture avec cette ligne de banque
💡 Une facture peut être rapprochée avec plusieurs lignes de banque
Impacts dans Regate :
- Si la ligne de banque correspond à +- 2,5% du montant de la facture, la facture sera automatiquement indiquée comme payée (case "Facture payée" cochée) et sera donc automatiquement passée au statut "rapprochée" lors de son approbation ou son enregistrement (en fonction du paramétrage de votre société dans Regate)
- Mise à jour du moyen de paiement de la facture avec le moyen de paiement de la plus ancienne ligne de banque
- Mise à jour de la date de paiement de la facture avec la date de la plus ancienne ligne de banque
- Réaffecter manuellement la ligne de banque est possible si et seulement si les écritures n'ont pas été exportées
- Réaffecter manuellement décochera la case "marquée comme payée" si la facture n'est pas en statut payé
Impact sur le rapprochement :
Le rapprochement depuis la fiche facture fonctionne comme celui effectué depuis le module relevés bancaires :
- Le compte auxiliaire et le compte comptable de la facture sont affectés automatiquement au rapprochement :
⚠️ Si lors du rapprochement, les comptes auxiliaire et comptable de la facture sont vides (par exemple pour un nouveau fournisseur), le rapprochement le sera lui aussi. Il faudra donc traiter manuellement cette ligne de rapprochement. - L'écriture de banque est passée au statut "rapproché"
- Le montant imputé au compte auxiliaire est le montant de la facture
- Si le montant de la facture et de la ligne de banque diffèrent, l'écart est automatiquement imputé sur le compte d'attente (défini dans la section comptable des paramètres)