Le rapprochement bancaire dans le module "Relevés bancaires" fonctionne de manière automatique autant que possible. Si Regate n’est pas encore parvenu ou ne parvient pas à effectuer le rapprochement automatiquement, alors le statut de la transaction bancaire est ‘≠’.
Rapprocher une transaction bancaire avec un document
Pour rapprocher une transaction bancaire avec un document (facture ou note de frais), il vous suffit de chercher le document souhaité dans la colonne "Documents".
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Cliquer sur ce champ ‘Rechercher...’ de la transaction en question.
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Procéder à votre recherche avec les éléments dont vous disposez (date, montant, nom).
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Une fois la facture ou note de frais proposée, cliquer dessus.
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Cliquer sur ‘Marquer comme rapprochée’ : Le rapprochement est effectué !
Rapprocher une transaction bancaire à plusieurs factures ou à plusieurs comptes comptables
Pour rapprocher une ligne bancaire à plusieurs factures fournisseurs ou à plusieurs comptes comptables ventilés, voici les étapes à suivre :
- Aller dans le module Relevés bancaires
- Cliquer sur la ligne de transaction bancaire souhaitée afin d'ouvrir la fenêtre de saisie avancée.
- Cliquer ensuite sur "+Ajouter une ligne" autant de fois que nécessaire
- Rechercher les documents dans la colonne (Transaction rapprochée à) et/ou choisir le code comptable et auxiliaire à associer à chaque ligne.
- Adapter les montants si besoin.
- Cliquer sur le bouton Rapprocher en bas à droite de la fenêtre.