Dans le but d'éviter la génération d'écritures bancaires qui seraient rejetées lors de leur déversement, Regate préviendra la génération de toute écriture incomplète tout en vous guidant sur les démarches nécessaires à leur correction.
Les écritures concernées seront alors indiquées en rouge et accompagnées d'un panneau en bout de la ligne d'écriture concernée. Passer la souris sur ce panneau vous permettra de connaître la raison pour laquelle l'écriture ne peut pas être générée, ce qui vous renseignera sur les démarches à entreprendre pour la corriger.
Vous disposerez aussi d'une alerte en haut de page vous permettant de savoir si la présence de doublons ou bien certains paramètres incomplets préviennent la génération des écritures.
- Doublon(s) non traité(s)
- Configurez le compte d'attente manquant
- Terminez la configuration du compte bancaire
- Afficher uniquement les alertes
Doublon(s) non traité(s)
Vous pouvez cliquer sur l'alerte pour obtenir une vue filtrée de toutes les écritures considérées par Regate comme un doublon. Il vous sera possible, soit d'archiver l'écriture, soit de choisir d'ignorer l'alerte en cliquant sur le petit panneau en bout de ligne, à droite.
Configurez le compte d'attente manquant
Il vous est possible de cliquer sur l'alerte afin d'être dirigé sur la page des paramètres concernés.
Vous serez redirigé sur la page Paramètres > Comptabilité > Catégorisation des comptes > Comptes de bilan d'attente dans le but d'associer tous les comptes comptables appropriés. Cette démarche est nécessaire pour limiter les situations dans lesquelles une écriture générée serait incorrecte ou incomplète.
Terminez la configuration du compte bancaire
Si le compte bancaire ne dispose d'aucun compte comptable associé, l'alerte ci-dessus s'affichera.
Cliquer sur cette alerte vous permettra de vous rendre directement dans le menu Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Paramètres banques afin d'y renseigner le compte comptable approprié.
Afficher uniquement les alertes
Cliquer sur ce lien vous permettra d'afficher une vue listant toutes les écritures contenant une erreur qui leur est propre. Vous pouvez aussi utiliser le filtre manuellement en cochant dans Alertes l'option "Incomplet pour la génération d’écritures comptables".
Chaque écriture affichée disposera d'un petit panneau en bout de ligne à droite, vous indiquant, lorsque vous le survolerez, la raison pour laquelle l'écriture ne peut pas être générée. Cliquer sur l'écriture vous permettra de la corriger, l'élément en cause étant mis en surbrillance et pouvant lui aussi être survolé pour recevoir une indication de ce qui est normalement attendu.