Si vous ne disposez pas du document correspondant à une transaction, vous pouvez la marquer comme rapprochée, ou rapprocher la ligne avec un compte comptable à partir du module "Relevés bancaires".
Marquer manuellement une transaction comme rapprochée
En bout de ligne de la transaction en question, cliquez sur "Marquer comme rapprochée".
La transaction sera alors rapprochée avec un compte d'attente et transférée dans l'onglet "Rapprochées" :
Marquer automatiquement une transaction comme rapprochée
Il est aussi possible de marquer comme rapprochées automatiquement certaines transactions, grâce à notre moteur règles.
Pour cela, il est d’abord nécessaire que votre configuration de Regate et les options retenues le permettent. En activant la correction des écritures bancaires exportées dans les paramètres (Paramètres > Personnaliser Regate > Relevés bancaires), il sera possible de rattacher le document pour envoyer une écriture corrective.
Vous pouvez retrouver les règles liées aux rapprochements bancaires dans Paramètres > Règles > Rapprochements.
Annuler un rapprochement
Si vous trouvez le document justifiant cette transaction, il est possible d’annuler ce rapprochement en cliquant sur "Annuler le rapprochement" en bout de ligne de la transaction.
La ligne retournera dans l'onglet "À rapprocher", vous pourrez alors sélectionner le document correspondant.
NB : pour effectuer cette action, il est nécessaire de s'assurer que l'écriture n'a pas encore été déversée (une écriture déversée est signalée par une double encoche verte).