Pour connecter un nouveau compte bancaire à Regate afin d’automatiser les rapprochements avec vos achats et vos ventes, il y a plusieurs méthodes. Ici, nous décrivons la méthode via Ebics avec So bank.
NB : So bank est un service réservé aux cabinets d'expertise comptable.
Tout d'abord, il vous faudra se connecter à votre espace So bank, puis donner un accès éditeur à Regate ET choisir les IBANs à transmettre (cf. le guide ici https://app.regate.io/files/sobank-instructions.pdf)
1. Ensuite, dans le module ‘Relevés bancaires’, cliquer sur le bouton "...", puis sur '+ Ajouter un compte',
2. Choisir ‘Ajout d’un relevé bancaire EBICS via SoBank’
3. Renseigner l’IBAN et le libellé du compte à récupérer puis cliquer sur ‘Ajouter ce relevé bancaire’.
4. Une fois le compte bancaire ajouté, se diriger dans le module ‘Paramètres’ > ‘Connectez Regate à vos outils’ > ‘Paramètres banque’.
5. Renseigner le compte comptable associé au compte bancaire qui vient d'être connecté.