Pour pouvoir effectuer cette action, vous devez avoir le rôle Expert Comptable dans Regate et l'entité dont la facture est transférée doit avoir comme paramétrage : parcours Expert comptable = activé + Facture envoyées à l'expert-comptable = Aucune validation requise.
Quand puis-je transférer une facture d'une entité à l'autre ?
Regate vous permet de transférer une facture fournisseur d'une entité à l'autre, tant que cette dernière n'a pas été validée ou payée par le client d'expert-comptable, ou enregistrée comptablement.
Le transfert d'une facture client est possible sous les mêmes conditions et si la facture n'a pas été créée dans Regate (lorsqu'il s'agit donc d'une facture client importée depuis un outil externe).
Comment transférer la facture dans un autre dossier ?
Vous pouvez :
A. sélectionner une ou plusieurs factures sur la liste de factures en cliquant sur les cases à cocher devant les factures, puis cliquer sur le bouton "Transférer". Dans la fenêtre qui s'ouvre, Regate vous demandera de choisir le dossier vers lequel la facture sera transféré.
B. transférer un document depuis la vue facture, en cliquant sur les trois points "...", puis sur l'option "Transférer vers une autre entreprise". Dans la fenêtre qui s'ouvre, Regate vous demandera de choisir le dossier vers lequel la facture sera transféré.
Le transfert supprimera la facture entièrement de l'entité initiale, et l'ajoutera en tant qu'une nouvelle facture dans l'entité choisie.
Les modifications apportées sur la facture avant le transfert ne seront pas conservées (changement des informations de la facture ou du fournisseur, l'imputation comptable, etc.).
Que faire si je ne peux pas transférer une facture dans un autre dossier ?
Le transfert peut être impossible pour les raisons suivantes :
- Vous n'avez pas le rôle Expert comptable dans le dossier de départ et/ou dans le dossier de destination. → Nous vous conseillons de vérifier et si besoin modifier votre rôle afin de faire l'action.
- La facture a déjà été enregistrée comptablement, ou validée ou encore payée par le client expert-comptable. Vous pouvez vérifier l'état de la facture en cliquant sur le bouton "Historique".
- La facture client a été créée dans Regate. Dans ces cas, le transfert n'est pas possible.
- Le dossier de départ n'a pas le bon paramétrage (parcours expert-comptable activé & pas de validation requise pour l'envoi des factures à l'expert-comptable).
Dans les cas où le transfert reste impossible, vous pouvez télécharger la pièce souhaitée, l'exclure si possible, et l'ajouter dans la société souhaitée. Si vous avez besoin d'aide pour effectuer ces actions, n'hésitez pas à contacter notre équipe support.
Pour aller plus loin :