Pour assurer le bon fonctionnement de la génération des écritures comptables et faciliter la gestion de votre comptabilité, il est indispensable de configurer vos comptes de bilan et d’attente par défaut dans Regate.
Paramétrer vos comptes de bilan
Pour gérer le paramétrage de vos comptes de bilan, rendez-vous dans les Paramètres > Comptabilité > Catégorisation des comptes > Comptes de bilan et d'attente.
Le bon fonctionnement de Regate requiert à ce que les comptes de bilan à utiliser soient renseignés. Ainsi, ces comptes seront être automatiquement complétés sur les écritures comptables liées.
Nous présentons ci-dessous les comptes à renseigner, ainsi qu'un exemple typique de chaque compte.
Comptes à renseigner pour les écritures de ventes :
- Comptes clients divers → 411000
- Client → 411000
- Clients factures d'acompte → 419100
- TVA sur facture d'acompte client → 445870
- Produits Constatés d'Avance (PCA) → 487000
Comptes à renseigner pour les écritures d'achats :
- Comptes fournisseurs divers → 401000
- Fournisseurs → 401000
- Charges Constatées d'Avance (CCA) → 486000
Autres comptes à renseigner :
- Comptes d'attente carte bancaire (lié à l'utilisation du module de cartes de paiement Regate) →
- Compte d'attente créditeur → 471000
- Compte d'attente débiteur → 471000 (mettre 471 dans les deux, sauf si le plan comptable distingue des comptes d'attente différents)
- Comptes de virements internes (lié à l'utilisation de module de paiements Regate) → 580000
- Salariés (lié à l'utilisation du module de note de frais Regate) → 467000
- Compte auxiliaire cartes (lié à l'utilisation du module de cartes de paiement Regate) → i.e. "0CBDIVERS", utiliser un compte auxiliaire divers générique pour les achats par carte
Modifier un compte de bilan dans Regate
Pour modifier le compte comptable à utiliser, il vous suffit d'utiliser le menu déroulant pour remplacer le compte à utiliser par un autre compte de bilan. Si le compte souhaité n'existe pas encore dans Regate, vous pouvez le créer via le menu en cliquant sur "+Ajouter XXX".
Supprimer ou désactiver un compte de bilan
Il n'est pas possible de supprimer ou désactiver un compte de bilan via la section de catégorisation, mais pour ne plus utiliser un certain compte de bilan lors de la génération des écritures, il suffit de remplacer le compte non souhaité par un autre via le menu déroulant (voir ci-dessus). Puis, pour archiver un compte de bilan à ne plus utiliser, aller dans la section Paramètres > Comptabilité > Paramétrage des plans > Plan comptable.